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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 713.00 | 83 681.00 | 72 032.00 | 155 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 928.00 | 130 562.00 | 62 366.00 | 192 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 699.00 | 215 097.00 | 150 602.00 | 365 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 725.00 | 22 011.00 | 132 714.00 | 154 725.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 964.00 | 22 011.00 | 335 953.00 | 357 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 663.00 | 237 108.00 | 486 555.00 | 723 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 211.00 | 1 000.00 | | 3 211.00 |
DG Autres réserves | 136 347.00 | 107 458.00 | | 136 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 546.00 | 44 229.00 | | 47 546.00 |
DL TOTAL (I) | 247 104.00 | 212 688.00 | | 247 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 947.00 | 32 848.00 | | 15 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 400.00 | 98 677.00 | | 125 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 37 685.00 | | 56 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 821.00 | 32 292.00 | | 41 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 451.00 | 201 502.00 | | 239 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 555.00 | 414 190.00 | | 486 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 544.00 | | 18 700.00 | 371 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 545.00 | 365 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 545.00 | 348 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 670.00 | | 18 516.00 | 354 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | 184.00 | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 574.00 | 49 637.00 | 20 114.00 | 185 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 720.00 | 49 637.00 | 20 114.00 | 184 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 830.00 | 14 942.00 | 11 761.00 | 18 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 830.00 | 14 942.00 | 11 761.00 | 18 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 830.00 | 14 942.00 | 11 761.00 | 18 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 947.00 | 14 715.00 | 1 233.00 | 15 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 188.00 | 175 188.00 | | 175 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 451.00 | 238 219.00 | 1 233.00 | 239 451.00 |