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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 083.00 | 15 156.00 | 3 927.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 863.00 | 72 085.00 | 23 778.00 | 95 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 596.00 | 87 641.00 | 129 956.00 | 217 596.00 |
BT Marchandises | 244 461.00 | | 244 461.00 | 244 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 382.00 | | 448 382.00 | 448 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 978.00 | 87 641.00 | 578 337.00 | 665 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
DH Report à nouveau | 36 789.00 | 60 737.00 | | 36 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 020.00 | 49 994.00 | | 115 020.00 |
DL TOTAL (I) | 282 997.00 | 241 919.00 | | 282 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 785.00 | 121 603.00 | | 80 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 911.00 | 50 716.00 | | 75 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 11 960.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 119 943.00 | | 67 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 657.00 | 45 216.00 | | 50 657.00 |
EA Autres dettes | 20 804.00 | 28 710.00 | | 20 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 340.00 | 378 148.00 | | 295 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 337.00 | 620 067.00 | | 578 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 240.00 | 285 402.00 | | 295 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 013.00 | | 2 583.00 | 215 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 363.00 | | 2 583.00 | 112 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 957.00 | 15 684.00 | | 71 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 557.00 | 15 684.00 | | 71 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VI Groupe et associés | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 215.00 | 3 962.00 | | 9 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 206.00 | 37 174.00 | | 23 206.00 |
ST Autres comptes | 102 760.00 | 106 065.00 | | 102 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 098.00 | 80 150.00 | | 81 098.00 |
YT Sous‐traitance | 52 646.00 | 59 653.00 | | 52 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | 2 978.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 222.00 | 6 940.00 | | 12 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 079.00 | 180 630.00 | | 225 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 211.00 | 118 190.00 | | 157 211.00 |
ZE Dividendes | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 711.00 | 283 042.00 | | 259 711.00 |