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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 213.00 | 4 232.00 | 2 982.00 | 7 213.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 897.00 | 9 975.00 | 9 922.00 | 19 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 077.00 | 12 211.00 | 9 866.00 | 22 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 378.00 | 26 418.00 | 68 960.00 | 95 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 325.00 | 26 418.00 | 109 907.00 | 136 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 736.00 | 2 590.00 | | 29 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 928.00 | 27 145.00 | | -13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 16 907.00 | 30 836.00 | | 16 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 318.00 | 63 062.00 | | 50 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439.00 | 3 585.00 | | 8 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 2 442.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 555.00 | 12 634.00 | | 27 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 999.00 | 81 724.00 | | 92 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 907.00 | 112 559.00 | | 109 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
FD Production vendue biens | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 779.00 | | 184 779.00 | 184 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 24.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 724.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2 810.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -2 086.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | 4 675.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 866.00 | 173 930.00 | | 191 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 794.00 | 146 785.00 | | 205 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 928.00 | 27 145.00 | | -13 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 238.00 | | 2 139.00 | 93 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 850.00 | | 2 124.00 | 39 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 15.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 378.00 | 10 109.00 | 70.00 | 16 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 789.00 | 1 443.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 8 667.00 | 70.00 | 13 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 318.00 | 12 964.00 | 37 354.00 | 50 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 370.00 | 7 195.00 | 1 175.00 | 8 370.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 999.00 | 55 645.00 | 37 354.00 | 92 999.00 |