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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 882.00 | 2 752.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 606.00 | 2 914.00 | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 455.00 | 1 489.00 | 58 966.00 | 60 455.00 |
BT Marchandises | 113 374.00 | | 113 374.00 | 113 374.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 612.00 | 1 489.00 | 185 123.00 | 186 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DL TOTAL (I) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 123.00 | | | 185 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 723.00 | | 173 723.00 | 173 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 723.00 | | 173 723.00 | 173 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570.00 | 3 270.00 | 3 300.00 | 6 570.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 270.00 | | | 46 270.00 |