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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 404.00 | 11 556.00 | 234 848.00 | 246 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 480.00 | 11 556.00 | 238 923.00 | 250 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BZ Autres créances | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
CF Disponibilités | 175 799.00 | | 175 799.00 | 175 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 040.00 | | 306 040.00 | 306 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 520.00 | 11 556.00 | 544 964.00 | 556 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | -2 941.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 10 168.00 | -1 401.00 | | 10 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 3 600.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 868.00 | 3 847.00 | | 296 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
EA Autres dettes | 117 628.00 | 76 440.00 | | 117 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 796.00 | 83 887.00 | | 534 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 964.00 | 82 486.00 | | 544 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 796.00 | 7 447.00 | | 454 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 250 465.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 51.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
UX Autres créances clients | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 796.00 | 454 796.00 | 80 000.00 | 534 796.00 |