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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 192.00 | 7 808.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 953.00 | 41 482.00 | 123 471.00 | 164 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | 162.00 | 1 022.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 137.00 | 48 836.00 | 132 301.00 | 181 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 114.00 | 48 836.00 | 173 278.00 | 222 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | 20 295.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 49 546.00 | 50 295.00 | | 49 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 267.00 | 62 316.00 | | 79 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 238.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 19 226.00 | | 33 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | 4 186.00 | | 4 580.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 731.00 | 86 867.00 | | 123 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 278.00 | 137 162.00 | | 173 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 493.00 | 86 867.00 | | 68 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 173.00 | |
GE Autres charges | | | 14 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 172.00 | 6 528.00 | | 14 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 3 581.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 734.00 | 100 034.00 | | 112 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 483.00 | 79 739.00 | | 101 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 251.00 | 20 295.00 | | 11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 832.00 | | 38 305.00 | 142 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 832.00 | | 38 305.00 | 127 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663.00 | 29 173.00 | | 19 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 3 000.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | 26 173.00 | | 15 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 186.00 | 23 947.00 | 55 239.00 | 79 186.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 731.00 | 68 493.00 | 55 239.00 | 123 731.00 |