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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 805.00 | 101 696.00 | 165 109.00 | 266 805.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 227.00 | 101 696.00 | 165 531.00 | 267 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
084 Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 413.00 | | 113 413.00 | 113 413.00 |
110 Total général Actif | 380 640.00 | 101 696.00 | 278 944.00 | 380 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 930.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 68.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 565.00 | | | 249 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 634.00 | | | 370 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -907.00 | | | -907.00 |
242 Autres charges externes. | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
252 Charges sociales | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 881.00 | | | 327 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
294 Charges financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 940.00 | | | 32 940.00 |