| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AP Constructions | 328 746.00 | 134 079.00 | 194 666.00 | 328 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 847.00 | 25 382.00 | 18 465.00 | 43 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 342.00 | 30 752.00 | 11 590.00 | 42 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 036.00 | 212 164.00 | 236 871.00 | 449 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 835.00 | | 256 835.00 | 256 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 872.00 | 212 164.00 | 493 707.00 | 705 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 761.00 | | | 216 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 665.00 | | | 390 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 707.00 | | | 493 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 541.00 | | 1 079 541.00 | 1 079 541.00 |
FG Production vendue services | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 798.00 | | 1 090 798.00 | 1 090 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 697.00 | | | 1 177 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 534.00 | | | 1 141 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 780.00 | | 265.00 | 450 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 449 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 414 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 946.00 | | | 416 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | 265.00 | 11 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 197.00 | 46 977.00 | 2 009.00 | 167 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 247.00 | 46 977.00 | 2 009.00 | 145 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
UX Autres créances clients | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 259.00 | 55 443.00 | 160 816.00 | 216 259.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 047.00 | 24 898.00 | 12 149.00 | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 665.00 | 229 849.00 | 160 816.00 | 390 665.00 |