| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 700.00 | 336.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 276.00 | 5 940.00 | 522 336.00 | 528 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 267.00 | | 174 267.00 | 174 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 542.00 | 5 940.00 | 696 602.00 | 702 542.00 |
CU Autres participations | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 916.00 | 5 956.00 | | 15 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 250.00 | 9 960.00 | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 554 166.00 | 540 916.00 | | 554 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 6 454.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 943.00 | 89 521.00 | | 105 943.00 |
EA Autres dettes | 31 991.00 | 34 293.00 | | 31 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 437.00 | 131 268.00 | | 142 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 602.00 | 672 184.00 | | 696 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 128.00 | | 174 128.00 | 174 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 128.00 | | 174 128.00 | 174 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 1 757.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 470.00 | 173 171.00 | | 179 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 220.00 | 163 211.00 | | 166 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 250.00 | 9 960.00 | | 13 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 276.00 | | | 528 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 276.00 | | | 528 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 1 141.00 | | 4 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 796.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 345.00 | | 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
UX Autres créances clients | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 437.00 | 142 437.00 | | 142 437.00 |