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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 778.00 | 13 306.00 | 22 472.00 | 35 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 778.00 | 13 306.00 | 83 472.00 | 96 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 192.00 | 1 672.00 | 50 520.00 | 52 192.00 |
072 Créances – Autres | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
084 Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 506.00 | 1 672.00 | 63 834.00 | 65 506.00 |
110 Total général Actif | 162 284.00 | 14 977.00 | 147 307.00 | 162 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 565.00 | 159 667.00 | | 101 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 286.00 | 2 745.00 | | 3 286.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | 4 359.00 | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 707.00 | 166 771.00 | | 107 707.00 |
242 Autres charges externes. | 52 550.00 | 69 952.00 | | 52 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 1 923.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 295.00 | 47 502.00 | | 36 295.00 |
252 Charges sociales | 7 687.00 | 10 867.00 | | 7 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 776.00 | 9 869.00 | | 7 776.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 972.00 | | |
262 Autres charges | 1 302.00 | 1 897.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 845.00 | 144 981.00 | | 107 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138.00 | 21 790.00 | | -138.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 781.00 | 119.00 | | 29 781.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 790.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 497.00 | 90.00 | | 20 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 2 177.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 674.00 | 18 852.00 | | 6 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |