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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 2 711.00 | 8 889.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 600.00 | 2 711.00 | 113 889.00 | 116 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
110 Total général Actif | 144 813.00 | 2 711.00 | 142 102.00 | 144 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 994.00 | | | 367 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 513.00 | | | 370 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 156.00 | | | 247 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
242 Autres charges externes. | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
252 Charges sociales | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 022.00 | | | 366 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
294 Charges financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |