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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 16 205.00 | 18 435.00 | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 820.00 | 16 205.00 | 26 615.00 | 42 820.00 |
BT Marchandises | 178 844.00 | | 178 844.00 | 178 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 343.00 | 22 963.00 | 25 380.00 | 48 343.00 |
BZ Autres créances | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
CF Disponibilités | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 906.00 | | 170 906.00 | 170 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 678.00 | 22 963.00 | 667 715.00 | 690 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 011.00 | 39 168.00 | 697 842.00 | 737 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 310.00 | -282 969.00 | | -366 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 183.00 | -83 341.00 | | 108 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873.00 | -106 310.00 | | 1 873.00 |
DP Provisions pour risques | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 790.00 | 259 790.00 | | 259 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 373.00 | 490 539.00 | | 246 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 307.00 | 204 556.00 | | 177 307.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | 26 788.00 | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 457.00 | 981 673.00 | | 692 457.00 |
ED (V) | | 15 403.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 842.00 | 890 766.00 | | 697 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 457.00 | 931 673.00 | | 692 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 677.00 | 43 373.00 | 1 192 050.00 | 1 148 677.00 |
FG Production vendue services | 3 630.00 | 476.00 | 4 107.00 | 3 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 308.00 | 43 849.00 | 1 196 157.00 | 1 152 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 2 013.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 5 013.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 7 035.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 474.00 | 3 000.00 | | 7 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | 10 035.00 | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 655.00 | -5 022.00 | | -7 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 076.00 | 920 111.00 | | 1 234 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 893.00 | 1 003 452.00 | | 1 125 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 183.00 | -83 341.00 | | 108 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 386.00 | 8 923.00 | | 14 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 376.00 | | 14 527.00 | 47 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 083.00 | 42 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 083.00 | 34 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | | 7 627.00 | 46 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 287.00 | 9 527.00 | 11 609.00 | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 287.00 | 9 527.00 | 11 609.00 | 18 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 373.00 | 246 373.00 | | 246 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 307.00 | 177 307.00 | | 177 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 776.00 | 268 776.00 | | 268 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 906.00 | 170 906.00 | | 170 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 946.00 | 400 666.00 | 1 280.00 | 401 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 457.00 | 692 457.00 | | 692 457.00 |