| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 490.00 | 49 526.00 | 13 963.00 | 63 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 169.00 | 49 526.00 | 28 642.00 | 78 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 260 822.00 | | 4 260 822.00 | 4 260 822.00 |
CF Disponibilités | 387 509.00 | | 387 509.00 | 387 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 362.00 | | 4 686 362.00 | 4 686 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 531.00 | 49 526.00 | 4 715 004.00 | 4 764 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 729 959.00 | 446 245.00 | | 729 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 397.00 | 283 714.00 | | 285 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 856.00 | 735 459.00 | | 1 020 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 343.00 | 313 009.00 | | 183 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 343.00 | 313 009.00 | | 183 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 571.00 | 189 815.00 | | 309 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 677.00 | 104 842.00 | | 84 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 557.00 | 2 292 541.00 | | 3 116 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 805.00 | 2 587 198.00 | | 3 510 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 004.00 | 3 635 667.00 | | 4 715 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 805.00 | 2 587 198.00 | | 3 510 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 668 239.00 | 11 668 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 668 239.00 | 11 668 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 917 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 773 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 151 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 334.00 | |
GE Autres charges | | | 81 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 263.00 | 430 753.00 | | 479 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917 434.00 | 9 439 944.00 | | 11 917 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 037.00 | 9 156 231.00 | | 11 632 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 397.00 | 283 714.00 | | 285 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 496.00 | | 12 673.00 | 65 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 817.00 | | 12 673.00 | 50 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610.00 | 5 917.00 | | 43 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 5 917.00 | | 43 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 009.00 | 40 334.00 | 170 000.00 | 313 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 009.00 | 40 334.00 | 170 000.00 | 313 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 334.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116 557.00 | 3 116 557.00 | | 3 116 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
VI Groupe et associés | 309 571.00 | 309 571.00 | | 309 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260 822.00 | 4 260 822.00 | | 4 260 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 532.00 | 4 298 853.00 | 14 679.00 | 4 313 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 805.00 | 3 510 805.00 | | 3 510 805.00 |