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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 069.00 | 40 524.00 | 65 545.00 | 106 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 488.00 | 252 474.00 | 8 014.00 | 260 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 447 548.00 | 51 697.00 | 2 395 850.00 | 2 447 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 919.00 | 9 963.00 | 487 956.00 | 497 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 5 730.00 | 19 964.00 | 25 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 161.00 | | 188 161.00 | 188 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 338.00 | 415 133.00 | 4 756 205.00 | 5 171 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BZ Autres créances | 229 105.00 | | 229 105.00 | 229 105.00 |
CF Disponibilités | 852 406.00 | | 852 406.00 | 852 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 206.00 | | 1 099 206.00 | 1 099 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 544.00 | 415 133.00 | 5 855 411.00 | 6 270 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 580 648.00 | 54 744.00 | 1 525 904.00 | 1 580 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140 478.00 | 2 140 478.00 | | 2 140 478.00 |
DH Report à nouveau | -246 515.00 | | | -246 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 770.00 | -246 515.00 | | -783 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 724.00 | 188 471.00 | | 562 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 257.00 | 2 101 774.00 | | 1 692 257.00 |
DN Avances conditionnées | 660 216.00 | 897 707.00 | | 660 216.00 |
DO TOTAL (II) | 660 216.00 | 897 707.00 | | 660 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 457.00 | 204 110.00 | | 214 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 766.00 | 686 284.00 | | 2 565 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 156.00 | 123 458.00 | | 54 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 085.00 | 84 743.00 | | 380 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 445.00 | 167 976.00 | | 79 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
EA Autres dettes | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 168.00 | 1 266 571.00 | | 3 362 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 411.00 | 4 266 053.00 | | 5 855 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 331.00 | 744 241.00 | | 1 369 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 018.00 | -73 733.00 | 4 617 426.00 | 1 849 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 302.00 | | 1 587 415.00 | 99 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 221 372.00 | | 5 171 338.00 | 1 221 372.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 900.00 | | 260 488.00 | 1 007 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 472.00 | | 3 159 321.00 | 213 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 122.00 | -73 733.00 | | 1 342 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 782.00 | | 2 980 010.00 | 392 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 812.00 | | 50 000.00 | 14 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 478.00 | 192 655.00 | | 222 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 620.00 | 88 648.00 | | 6 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 793.00 | 38 681.00 | | 213 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 65 326.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 457.00 | | 214 457.00 | 214 457.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 085.00 | 380 085.00 | | 380 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 766.00 | 787 386.00 | 1 328 379.00 | 2 565 766.00 |
VI Groupe et associés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856 438.00 | | | 1 856 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 263.00 | | | 377 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VP Divers | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 194.00 | 246 382.00 | 64 812.00 | 311 194.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 168.00 | 1 369 331.00 | 1 542 836.00 | 3 362 168.00 |