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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 370 605.00 | 90 000.00 | 280 605.00 | 370 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BZ Autres créances | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CF Disponibilités | 595 638.00 | | 595 638.00 | 595 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 489.00 | 90 000.00 | 980 489.00 | 1 070 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 489.00 | 90 000.00 | 980 489.00 | 1 070 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
DH Report à nouveau | -131 337.00 | | | -131 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725.00 | -131 337.00 | | 42 725.00 |
DL TOTAL (I) | -71 545.00 | -114 270.00 | | -71 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518.00 | 14 349.00 | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 922.00 | 4 252.00 | | 166 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | 817.00 | | 4 133.00 |
EA Autres dettes | 866 460.00 | 1 674 323.00 | | 866 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 034.00 | 1 693 741.00 | | 1 052 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 489.00 | 1 579 470.00 | | 980 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 034.00 | 1 693 741.00 | | 1 052 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 978.00 | 880 978.00 | | 880 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VP Divers | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 035.00 | 1 052 035.00 | | 1 052 035.00 |