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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 903.00 | 1 330.00 | 3 572.00 | 4 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 025.00 | 42 020.00 | 75 006.00 | 117 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 538.00 | 43 350.00 | 82 188.00 | 125 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380 945.00 | | 380 945.00 | 380 945.00 |
072 Créances – Autres | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 334 302.00 | | 334 302.00 | 334 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959 851.00 | | 959 851.00 | 959 851.00 |
110 Total général Actif | 1 085 388.00 | 43 350.00 | 1 042 039.00 | 1 085 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 274 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 037.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |