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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572.00 | 1 786.00 | 786.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 194.00 | 6 941.00 | 5 218 253.00 | 5 225 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 296.00 | | 246 296.00 | 246 296.00 |
BZ Autres créances | 329 210.00 | | 329 210.00 | 329 210.00 |
CF Disponibilités | 723 107.00 | | 723 107.00 | 723 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 040.00 | | 1 322 040.00 | 1 322 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 234.00 | 6 941.00 | 6 540 293.00 | 6 547 234.00 |
CU Autres participations | 5 217 468.00 | | 5 217 468.00 | 5 217 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 332.00 | 2 839 332.00 | | 2 819 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 205.00 | 3 800 408.00 | | 49 205.00 |
DD Réserve légale (1) | | 43 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -693 518.00 | -5 164 844.00 | | -693 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 573.00 | 637 773.00 | | 1 527 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 592.00 | 2 155 819.00 | | 3 702 592.00 |
DP Provisions pour risques | 90 431.00 | 358 086.00 | | 90 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 431.00 | 358 086.00 | | 90 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 107.00 | 2 250 000.00 | | 1 785 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 003.00 | 375 284.00 | | 196 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 794.00 | 47 670.00 | | 594 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 352.00 | 139 912.00 | | 171 352.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 271.00 | 2 812 866.00 | | 2 747 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 293.00 | 5 326 770.00 | | 6 540 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 364.00 | | 709 364.00 | 709 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 364.00 | | 709 364.00 | 709 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 086.00 | | | 358 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 086.00 | | | 358 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 328.00 | | | 458 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 431.00 | 358 086.00 | | 90 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 759.00 | 358 086.00 | | 548 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 673.00 | -358 086.00 | | -190 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 557.00 | | | -152 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 083.00 | 2 213 729.00 | | 2 877 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 511.00 | 1 575 956.00 | | 1 349 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 573.00 | 637 773.00 | | 1 527 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 194.00 | | | 5 225 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 225 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217 468.00 | | | 5 217 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 2 575.00 | | 4 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 1 718.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 857.00 | | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 086.00 | 90 431.00 | 358 086.00 | 358 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 086.00 | 90 431.00 | 358 086.00 | 358 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 431.00 | 358 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 794.00 | 594 794.00 | | 594 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 246 296.00 | 246 296.00 | | 246 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 069.00 | 646 895.00 | 1 137 174.00 | 1 784 069.00 |
VI Groupe et associés | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 939.00 | | | 465 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 345.00 | 208 345.00 | | 208 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 933.00 | 598 933.00 | | 598 933.00 |
VW T.V.A. | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 271.00 | 1 610 097.00 | 1 137 174.00 | 2 747 271.00 |