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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 719 366.00 | | 106 719 366.00 | 106 719 366.00 |
BZ Autres créances | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
CF Disponibilités | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 818 172.00 | | 106 818 172.00 | 106 818 172.00 |
CU Autres participations | 106 719 366.00 | | 106 719 366.00 | 106 719 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 651 690.00 | 38 651 690.00 | | 38 651 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 050.00 | | | 952 050.00 |
DH Report à nouveau | 9 655 859.00 | -582 136.00 | | 9 655 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 469 142.00 | 19 623 141.00 | | 12 469 142.00 |
DK Provisions réglementées | 390 543.00 | 189 534.00 | | 390 543.00 |
DL TOTAL (I) | 62 119 284.00 | 57 882 229.00 | | 62 119 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 413 207.00 | | | 43 413 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 481.00 | 5 649.00 | | 168 481.00 |
EA Autres dettes | 1 117 200.00 | 134 516.00 | | 1 117 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 698 888.00 | 140 165.00 | | 44 698 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 818 172.00 | 58 022 394.00 | | 106 818 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 987 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 715 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 116 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 730 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 717 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 009.00 | 50 240.00 | | 201 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 009.00 | 50 240.00 | | 201 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 009.00 | -50 240.00 | | -201 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 281.00 | 194 952.00 | | 47 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 116 817.00 | 19 889 559.00 | | 13 116 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 675.00 | 266 418.00 | | 647 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 469 142.00 | 19 623 141.00 | | 12 469 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 240 690.00 | | 63 478 676.00 | 43 240 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 719 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 719 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 240 690.00 | | 63 478 676.00 | 43 240 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 534.00 | 201 009.00 | | 189 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 534.00 | 201 009.00 | | 189 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 413 207.00 | | | 43 413 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 481.00 | 168 481.00 | | 168 481.00 |
VC Groupe et associés | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 200.00 | 1 117 200.00 | | 1 117 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 413 207.00 | | | 62 413 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 698 888.00 | 1 285 681.00 | | 44 698 888.00 |