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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 699.00 | 751.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 5 381.00 | 15 110.00 | 20 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 941.00 | 6 080.00 | 15 860.00 | 21 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
110 Total général Actif | 29 424.00 | 6 080.00 | 23 343.00 | 29 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 389.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 20 613.00 | 651.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | 3 295.00 | 1 095.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 105.00 | 25 358.00 | 1 747.00 | 27 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 351.00 | 25 358.00 | 20 993.00 | 46 351.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
252 Charges sociales | 986.00 | | | 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29.00 | | | -29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 688.00 | | | -8 688.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 992.00 | -967.00 | | 2 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 3 960.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 12 613.00 | 7 992.00 | | 12 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 3 854.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 089.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 516.00 | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 3 439.00 | | 5 287.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 312.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380.00 | 9 212.00 | | 8 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 993.00 | 17 204.00 | | 20 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
FD Production vendue biens | | | 45 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -15.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 278.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 315.00 | 35 342.00 | | 46 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 695.00 | 31 382.00 | | 41 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | 3 960.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |