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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 794 882.00 | 420 903.00 | 1 373 979.00 | 1 794 882.00 |
040 Immobilisations financières | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 769 882.00 | 420 903.00 | 2 348 979.00 | 2 769 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
084 Disponibilités | 207 599.00 | | 207 599.00 | 207 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 172.00 | | 218 172.00 | 218 172.00 |
110 Total général Actif | 2 988 054.00 | 420 903.00 | 2 567 151.00 | 2 988 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 901 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 271 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 271 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 295 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 567 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 957 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 569.00 | 151 724.00 | | 157 569.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 570.00 | 151 732.00 | | 157 570.00 |
242 Autres charges externes. | 51 725.00 | 24 757.00 | | 51 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | 11 350.00 | | 10 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 582.00 | 41 696.00 | | 46 582.00 |
252 Charges sociales | 5 980.00 | 5 018.00 | | 5 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 856.00 | 78 684.00 | | 78 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 763.00 | 161 505.00 | | 193 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 193.00 | -9 773.00 | | -36 193.00 |
280 Produits financiers | 300 541.00 | 150 527.00 | | 300 541.00 |
294 Charges financières | 22 320.00 | 24 855.00 | | 22 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 028.00 | 115 899.00 | | 242 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 734 368.00 | | | 2 734 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |