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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 10 518.00 | 9 176.00 | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | 499.00 | 3 272.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 465.00 | 11 018.00 | 12 447.00 | 23 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 406.00 | 11 018.00 | 69 388.00 | 80 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 912.00 | | 4 220.00 | 30 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 23 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | | 4 220.00 | 30 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467.00 | 6 223.00 | 7 672.00 | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 6 223.00 | 7 672.00 | 12 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |