| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 489.00 | 2 866.00 | 4 623.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 409.00 | 2 866.00 | 85 543.00 | 88 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 376 136.00 | | 376 136.00 | 376 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 130.00 | | 384 130.00 | 384 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 539.00 | 2 866.00 | 469 673.00 | 472 539.00 |
CU Autres participations | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 378.00 | 328 573.00 | | 45 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 140.00 | 102 805.00 | | 201 140.00 |
DL TOTAL (I) | 340 019.00 | 524 878.00 | | 340 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 52.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 1 040.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 8 702.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 768.00 | 12 466.00 | | 125 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 655.00 | 22 259.00 | | 129 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 673.00 | 547 138.00 | | 469 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 000.00 | 447 000.00 | | 592 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 860.00 | 344 195.00 | | 390 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 140.00 | 102 805.00 | | 201 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 360.00 | | 4 299.00 | 86 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 88 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 7 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | 4 299.00 | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 1 596.00 | 2 250.00 | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 1 596.00 | 2 250.00 | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |