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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 212.00 | 24 787.00 | 6 426.00 | 31 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 760.00 | 278 187.00 | 491 574.00 | 769 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 146.00 | | 147 146.00 | 147 146.00 |
BZ Autres créances | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 278.00 | 278 187.00 | 720 091.00 | 998 278.00 |
CU Autres participations | 738 450.00 | 253 400.00 | 485 050.00 | 738 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
DG Autres réserves | 222 812.00 | 222 813.00 | | 222 812.00 |
DH Report à nouveau | -292 302.00 | | | -292 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 139.00 | -292 302.00 | | 60 139.00 |
DL TOTAL (I) | 577 166.00 | 517 027.00 | | 577 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 415.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 32 031.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 37 882.00 | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 309.00 | 70 838.00 | | 49 309.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 118 805.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 925.00 | 259 970.00 | | 142 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 091.00 | 776 998.00 | | 720 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 682.00 | | 614 682.00 | 614 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 682.00 | | 614 682.00 | 614 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | -2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 506.00 | 699 635.00 | | 628 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 366.00 | 991 937.00 | | 568 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 139.00 | -292 302.00 | | 60 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 760.00 | | | 769 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 548.00 | | | 738 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 636.00 | 2 151.00 | | 22 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 636.00 | 2 151.00 | | 22 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 102.00 | 177 004.00 | 98.00 | 177 102.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |