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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 784 726.00 | | 784 726.00 | 784 726.00 |
CF Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 146.00 | | 806 146.00 | 806 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 146.00 | | 806 146.00 | 806 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 100.00 | | | -16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 678.00 | | | 696 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 614.00 | | | 730 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 146.00 | | | 806 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 614.00 | | | 730 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 100.00 | | | -16 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
VI Groupe et associés | 696 678.00 | 696 678.00 | | 696 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 324.00 | | | 735 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 807.00 | 784 807.00 | | 784 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 614.00 | 730 614.00 | | 730 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
ST Autres comptes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 518.00 | | | 20 518.00 |