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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664.00 | 5 419.00 | 11 245.00 | 16 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 819.00 | 2 088.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 271.00 | 6 238.00 | 14 033.00 | 20 271.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 034.00 | | 138 034.00 | 138 034.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | 33 233.00 | 3 833.00 | 37 066.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 865.00 | 33 233.00 | 243 632.00 | 276 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 136.00 | 39 471.00 | 257 665.00 | 297 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 52 107.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | 13 631.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 154 714.00 | 131 738.00 | | 154 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 787.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 17 307.00 | | 39 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 401.00 | 94 594.00 | | 63 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 951.00 | 112 688.00 | | 102 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 665.00 | 244 426.00 | | 257 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 618.00 | | 3 469.00 | 17 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 20 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 19 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | | 3 469.00 | 16 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 4 107.00 | 554.00 | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 4 107.00 | 554.00 | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 283.00 | 175 583.00 | 700.00 | 176 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |