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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 020.00 | 330.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 16 040.00 | 10 658.00 | 26 698.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 448.00 | 17 060.00 | 11 388.00 | 28 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
110 Total général Actif | 71 945.00 | 17 060.00 | 54 884.00 | 71 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474.00 | 3 794.00 | | 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 290.00 | 16 526.00 | | 24 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 535.00 | 2 528.00 | | 2 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 399.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 318.00 | 29 263.00 | | 27 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429.00 | 5 645.00 | | 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 867.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 397.00 | 18 103.00 | | 18 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 317.00 | -9 530.00 | | 5 317.00 |
242 Autres charges externes. | 10 664.00 | 13 442.00 | | 10 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 911.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240.00 | 1 423.00 | | 240.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | 222.00 | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 115.00 | 5 409.00 | | 5 115.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 203.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 236.00 | 33 962.00 | | 41 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 918.00 | -4 699.00 | | -13 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 4 800.00 | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 082.00 | 101.00 | | 1 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |