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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 589.00 | 43 177.00 | 1 412.00 | 44 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 664.00 | 112 412.00 | 101 252.00 | 213 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 254.00 | 155 589.00 | 342 665.00 | 498 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 147.00 | 155 589.00 | 393 558.00 | 549 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 831.00 | | | -189 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 009.00 | | | -38 009.00 |
DL TOTAL (I) | -217 840.00 | | | -217 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 497.00 | | | 510 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
EA Autres dettes | 118 764.00 | | | 118 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 398.00 | | | 611 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 558.00 | | | 393 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 398.00 | | | 611 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 357.00 | | | 179 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 009.00 | | | -38 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 692.00 | | 5 562.00 | 492 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 692.00 | | 5 562.00 | 252 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 141.00 | 29 448.00 | | 126 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 141.00 | 29 448.00 | | 126 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 510 497.00 | 510 497.00 | | 510 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 398.00 | 611 398.00 | | 611 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
ST Autres comptes | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 371.00 | | | 101 371.00 |