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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 536 615.00 | | 2 536 615.00 | 2 536 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 615.00 | | 2 536 615.00 | 2 536 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 431.00 | | 361 431.00 | 361 431.00 |
BZ Autres créances | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CF Disponibilités | 184 520.00 | | 184 520.00 | 184 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 930.00 | | 601 930.00 | 601 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 546.00 | | 3 138 546.00 | 3 138 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 364.00 | 1 159 364.00 | | 1 159 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 974.00 | 29 241.00 | | 36 974.00 |
DH Report à nouveau | 701 014.00 | 554 092.00 | | 701 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 890.00 | 154 655.00 | | 123 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 242.00 | 1 897 352.00 | | 2 021 242.00 |
DP Provisions pour risques | 71 693.00 | 143 200.00 | | 71 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 693.00 | 143 200.00 | | 71 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 407.00 | 498 650.00 | | 418 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 416.00 | 258 769.00 | | 327 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 781.00 | 391 680.00 | | 299 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 605.00 | 1 149 100.00 | | 1 045 605.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 546.00 | 3 189 653.00 | | 3 138 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 605.00 | 1 149 100.00 | | 1 045 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 893.00 | | 3 143 893.00 | 3 143 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 893.00 | | 3 143 893.00 | 3 143 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 919.00 | 14 809.00 | | 5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 400.00 | 55 604.00 | | 42 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 463.00 | 3 542 634.00 | | 3 218 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 572.00 | 3 387 979.00 | | 3 094 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 890.00 | 154 655.00 | | 123 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 200.00 | | 71 507.00 | 143 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 200.00 | | 71 507.00 | 143 200.00 |