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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 1 127.00 | 3 623.00 | 4 750.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 880.00 | 3 227.00 | 171 653.00 | 174 880.00 |
060 Stock marchandises | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
072 Créances – Autres | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
084 Disponibilités | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 015.00 | | 258 015.00 | 258 015.00 |
110 Total général Actif | 432 895.00 | 3 227.00 | 429 668.00 | 432 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 312.00 | 155 694.00 | | 313 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 044.00 | 103 809.00 | | 108 044.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 370.00 | 259 513.00 | | 421 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 096.00 | 144 352.00 | | 274 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 982.00 | | | -18 982.00 |
242 Autres charges externes. | 75 370.00 | 66 075.00 | | 75 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 420.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 200.00 | 21 697.00 | | 21 200.00 |
252 Charges sociales | 10 482.00 | 10 562.00 | | 10 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | 1 145.00 | | 2 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 875.00 | 244 253.00 | | 383 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 496.00 | 15 260.00 | | 37 496.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 176.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 2 275.00 | | 5 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 460.00 | 12 809.00 | | 32 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |