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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 988.00 | | 1 314 988.00 | 1 314 988.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 207.00 | | 1 332 207.00 | 1 332 207.00 |
CU Autres participations | 1 314 988.00 | | 1 314 988.00 | 1 314 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 958.00 | | | 716 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DK Provisions réglementées | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
DL TOTAL (I) | 782 438.00 | | | 782 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 439.00 | | | 336 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 768.00 | | | 549 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 207.00 | | | 1 332 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 989.00 | | | 1 314 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 989.00 | | | 1 314 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 259.00 | 6 998.00 | | 24 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 259.00 | 6 998.00 | | 24 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |