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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 080.00 | 37 893.00 | 24 187.00 | 62 080.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 680 000.00 | 68 063.00 | 611 937.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 31 803.00 | 70 197.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 580.00 | 137 759.00 | 830 820.00 | 968 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 598.00 | 137 759.00 | 838 839.00 | 976 598.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 179.00 | -53 954.00 | | -94 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 324.00 | -40 225.00 | | -23 324.00 |
DL TOTAL (I) | -107 503.00 | -84 179.00 | | -107 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 265.00 | 393 728.00 | | 367 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 041.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 2 851.00 | | 6 626.00 |
EA Autres dettes | 131 426.00 | 124 527.00 | | 131 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 342.00 | 962 147.00 | | 946 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 839.00 | 877 968.00 | | 838 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 200.00 | 42 438.00 | | 55 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 524.00 | 82 663.00 | | 78 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 324.00 | -40 225.00 | | -23 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 339.00 | 46 420.00 | | 91 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 477.00 | 12 416.00 | | 25 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | 34 004.00 | | 65 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 265.00 | 367 265.00 | | 367 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 342.00 | 946 342.00 | | 946 342.00 |