| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 741.00 | 205 763.00 | 193 978.00 | 399 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622 838.00 | 886 150.00 | 7 736 688.00 | 8 622 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 105.00 | | 322 105.00 | 322 105.00 |
BZ Autres créances | 190 325.00 | | 190 325.00 | 190 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
CF Disponibilités | 663 462.00 | | 663 462.00 | 663 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 396.00 | | 2 065 396.00 | 2 065 396.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 234.00 | 886 150.00 | 9 802 084.00 | 10 688 234.00 |
CU Autres participations | 7 779 968.00 | 680 387.00 | 7 099 583.00 | 7 779 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 726.00 | 3 137 726.00 | | 3 137 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 929.00 | 343 929.00 | | 343 929.00 |
DG Autres réserves | 1 459 776.00 | 1 429 339.00 | | 1 459 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 018.00 | 30 436.00 | | 763 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 452.00 | 4 941 433.00 | | 5 704 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 675 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 820.00 | 3 800 974.00 | | 3 743 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 86 611.00 | | 83 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 038.00 | 329 230.00 | | 270 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 632.00 | 4 216 817.00 | | 4 097 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 084.00 | 9 158 251.00 | | 9 802 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 822.00 | | | 987 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 509.00 | | 2 235 509.00 | 2 235 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 509.00 | | 2 235 509.00 | 2 235 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 7 695.00 | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 267.00 | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 542.00 | 21 100.00 | | 21 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 519.00 | 21 367.00 | | 23 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 2 182.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 892.00 | 24 567.00 | | 41 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 001.00 | 26 749.00 | | 42 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 482.00 | -5 381.00 | | -18 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 518.00 | -19 060.00 | | -2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 285.00 | 3 221 868.00 | | 3 141 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 266.00 | 3 191 432.00 | | 2 378 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 018.00 | 30 436.00 | | 763 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 650.00 | 70 897.00 | | 45 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 974.00 | | 214 756.00 | 8 688 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 772.00 | 8 223 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 892.00 | 8 622 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 120.00 | 399 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 217.00 | | 115 645.00 | 430 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258 757.00 | | 99 111.00 | 8 258 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 430.00 | 39 453.00 | 146 120.00 | 312 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 430.00 | 39 453.00 | 146 120.00 | 312 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 279.00 | 60 000.00 | 245 892.00 | 866 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 279.00 | 60 000.00 | 245 892.00 | 866 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | 245 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
UX Autres créances clients | 322 105.00 | 322 105.00 | | 322 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VC Groupe et associés | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733 576.00 | 623 766.00 | 3 050 540.00 | 3 733 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 794 911.00 | | | 3 794 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
VP Divers | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 062.00 | 720 062.00 | | 720 062.00 |
VW T.V.A. | 123 239.00 | 123 239.00 | | 123 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 632.00 | 987 822.00 | 3 050 540.00 | 4 097 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 601.00 | 17 162.00 | | 13 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 372.00 | 349 969.00 | | 564 372.00 |
ST Autres comptes | 489 503.00 | 605 595.00 | | 489 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 152.00 | 405 866.00 | | 429 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 738.00 | 48 818.00 | | 47 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 274.00 | 18 159.00 | | 14 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 875.00 | 35 321.00 | | 27 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 038.00 | 439 047.00 | | 482 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 234.00 | 196 469.00 | | 237 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 028.00 | 1 361 430.00 | | 1 483 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |