| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 983.00 | 685 604.00 | 206 379.00 | 891 983.00 |
AH Fonds commercial | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 501.00 | 3 492.00 | 37 008.00 | 40 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 660.00 | 388 427.00 | 166 233.00 | 554 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 097.00 | 1 078 836.00 | 655 260.00 | 1 734 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 478.00 | 22 127.00 | 970 351.00 | 992 478.00 |
BZ Autres créances | 397 852.00 | 8 353.00 | 389 499.00 | 397 852.00 |
CF Disponibilités | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 526.00 | | 257 526.00 | 257 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 559.00 | 30 480.00 | 1 825 078.00 | 1 855 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 656.00 | 1 109 317.00 | 2 480 339.00 | 3 589 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 627.00 | 109 530.00 | | 90 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 472.00 | -18 903.00 | | -329 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DK Provisions réglementées | 12 292.00 | 12 214.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 90 267.00 | 402 341.00 | | 90 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 665.00 | 71 928.00 | | 927 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 257.00 | 381 851.00 | | 46 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 669.00 | 322 508.00 | | 856 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 408.00 | 691 365.00 | | 487 408.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 3 055.00 | | 5 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 905.00 | 64 268.00 | | 66 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 072.00 | 1 534 977.00 | | 2 390 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 339.00 | 1 937 318.00 | | 2 480 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 626.00 | 1 491 499.00 | | 1 570 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
FG Production vendue services | 6 418 875.00 | | 6 418 875.00 | 6 418 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 146.00 | | 6 478 146.00 | 6 478 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 138 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 166 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 23 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 132.00 | 12 936.00 | | 213 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 132.00 | 2 633.00 | | 47 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 594.00 | 690.00 | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 860.00 | 16 259.00 | | 265 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 055.00 | 8 437.00 | | 125 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 673.00 | 9 035.00 | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 729.00 | 20 230.00 | | 130 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 131.00 | -3 970.00 | | 135 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 931.00 | | | -14 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 736.00 | 6 079 811.00 | | 9 704 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 208.00 | 6 098 714.00 | | 10 034 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 472.00 | -18 903.00 | | -329 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 341.00 | | 989 181.00 | 749 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426.00 | 81 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 1 734 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 712.00 | | 817 486.00 | 238 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 036.00 | | 157 126.00 | 438 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 281.00 | | 14 569.00 | 71 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 704.00 | 195 132.00 | | 883 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | 262.00 | | 1 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 728.00 | 98 876.00 | | 586 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 927.00 | 95 993.00 | | 295 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 214.00 | 5 673.00 | 5 594.00 | 12 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 127.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 214.00 | 36 154.00 | 5 594.00 | 12 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 673.00 | 5 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 669.00 | 37 223.00 | 814 445.00 | 856 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 183.00 | 112 183.00 | | 112 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
UX Autres créances clients | 965 926.00 | 965 926.00 | | 965 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VB T. V. A. | 159 229.00 | 159 229.00 | | 159 229.00 |
VC Groupe et associés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 459.00 | 900 459.00 | | 900 459.00 |
VI Groupe et associés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 551.00 | | | 778 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
VP Divers | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 526.00 | 257 526.00 | | 257 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 252.00 | 1 729 252.00 | | 1 729 252.00 |
VW T.V.A. | 217 028.00 | 217 028.00 | | 217 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 072.00 | 1 570 626.00 | 814 445.00 | 2 390 072.00 |