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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 896.00 | 301 442.00 | 448 454.00 | 749 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 872.00 | 68 562.00 | 22 309.00 | 90 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 347.00 | 1 125 195.00 | 1 293 152.00 | 2 418 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 570.00 | | 165 570.00 | 165 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 791.00 | 1 872 122.00 | 2 053 669.00 | 3 925 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058 105.00 | | 15 058 105.00 | 15 058 105.00 |
BZ Autres créances | 3 240 896.00 | | 3 240 896.00 | 3 240 896.00 |
CF Disponibilités | 225 793.00 | | 225 793.00 | 225 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 911.00 | | 429 911.00 | 429 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 954 704.00 | | 18 954 704.00 | 18 954 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 880 495.00 | 1 872 122.00 | 21 008 373.00 | 22 880 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 477 681.00 | 376 923.00 | 100 758.00 | 477 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 839.00 | 11 933.00 | | 466 839.00 |
DH Report à nouveau | 594 175.00 | 594 175.00 | | 594 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 360.00 | 454 910.00 | | -785 360.00 |
DL TOTAL (I) | 297 654.00 | 1 083 018.00 | | 297 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 404.00 | 746 656.00 | | 619 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862 899.00 | 9 429 924.00 | | 4 862 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 808.00 | 2 623 045.00 | | 4 516 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 357 063.00 | 5 479 411.00 | | 4 357 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 278.00 | | |
EA Autres dettes | 5 964 485.00 | 3 745 808.00 | | 5 964 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 060.00 | 350 060.00 | | 390 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 710 719.00 | 22 382 181.00 | | 20 710 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 008 373.00 | 23 465 199.00 | | 21 008 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 862 899.00 | | | 4 862 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 725 913.00 | | 14 725 913.00 | 14 725 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 913.00 | | 14 725 913.00 | 14 725 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 940 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 124 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 965 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 471.00 | 119 737.00 | | 392 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 284.00 | 170 420.00 | | -6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 188.00 | 290 157.00 | | 386 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 141.00 | 507 012.00 | | 230 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 232.00 | 169 418.00 | | 310 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 372.00 | 676 431.00 | | 540 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 185.00 | -386 274.00 | | -154 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 418.00 | 257 668.00 | | -217 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 510 729.00 | 16 265 310.00 | | 19 510 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 296 089.00 | 15 810 400.00 | | 20 296 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 360.00 | 454 910.00 | | -785 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 547.00 | | 717 774.00 | 3 271 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 681.00 | | | 477 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 530.00 | 3 925 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 530.00 | 2 674 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 203.00 | | 437 693.00 | 312 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 238.00 | | 280 081.00 | 2 458 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 166.00 | 570 956.00 | | 1 301 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 387.00 | 95 536.00 | | 281 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 972.00 | 104 469.00 | | 196 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 807.00 | 370 951.00 | | 822 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 808.00 | 4 516 808.00 | | 4 516 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 104.00 | 899 104.00 | | 899 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 604.00 | 1 449 604.00 | | 1 449 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964 485.00 | 5 964 485.00 | | 5 964 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 060.00 | 390 060.00 | | 390 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
UX Autres créances clients | 15 058 105.00 | 15 058 105.00 | | 15 058 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 349 537.00 | 349 537.00 | | 349 537.00 |
VC Groupe et associés | 657 326.00 | 657 326.00 | | 657 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 404.00 | 172 801.00 | 446 603.00 | 619 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 862 899.00 | 4 862 899.00 | | 4 862 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 217.00 | 228 217.00 | | 228 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 357.00 | 2 145 357.00 | | 2 145 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 911.00 | 429 911.00 | | 429 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 752 337.00 | 18 728 911.00 | 23 426.00 | 18 752 337.00 |
VW T.V.A. | 1 736 036.00 | 1 736 036.00 | | 1 736 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 666 616.00 | 20 220 013.00 | 446 603.00 | 20 666 616.00 |