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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 603.00 | 6 153.00 | 5 451.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 925.00 | 6 153.00 | 95 773.00 | 101 925.00 |
BT Marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CF Disponibilités | 583 374.00 | | 583 374.00 | 583 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 307.00 | | 639 307.00 | 639 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 232.00 | 6 153.00 | 735 080.00 | 741 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 039.00 | | | 198 039.00 |
DL TOTAL (I) | 402 974.00 | | | 402 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 098.00 | | | 199 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 105.00 | | | 332 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 080.00 | | | 735 080.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 105.00 | | | 332 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641.00 | 2 512.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 2 512.00 | | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 052.00 | 40 731.00 | 90 322.00 | 131 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 105.00 | 332 105.00 | | 332 105.00 |