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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 095.00 | 1 154.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 536.00 | 17 128.00 | 6 407.00 | 23 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 160.00 | 18 223.00 | 398 936.00 | 417 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BT Marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 536.00 | 18 223.00 | 517 312.00 | 535 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 284.00 | 113 260.00 | | 221 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | 108 824.00 | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 252 400.00 | 230 084.00 | | 252 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068.00 | 100 006.00 | | 58 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 045.00 | 154 045.00 | | 156 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 28 563.00 | | 42 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 911.00 | 282 615.00 | | 264 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 311.00 | 512 699.00 | | 517 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 493.00 | 282 615.00 | | 243 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 388 499.00 | | 388 499.00 | 388 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 568.00 | | 388 568.00 | 388 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 17 543.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 17 543.00 | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 17 543.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 8 159.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 391.00 | 340 563.00 | | 396 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 075.00 | 231 739.00 | | 374 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 315.00 | 108 824.00 | | 22 315.00 |