| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 1 968.00 | 11 576.00 | 13 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694.00 | 1 968.00 | 15 726.00 | 17 694.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 454.00 | 1 968.00 | 29 486.00 | 31 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 390.00 | -11 451.00 | | -6 390.00 |
DL TOTAL (I) | -16 841.00 | -10 451.00 | | -16 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 792.00 | 19 405.00 | | 16 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 18.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 19 249.00 | | 21 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | 5 698.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 327.00 | 44 371.00 | | 46 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 486.00 | 33 920.00 | | 29 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 196.00 | 29 772.00 | | 34 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 2 376.00 | | 2 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -90.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 501.00 | 57 910.00 | | 125 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 891.00 | 69 361.00 | | 131 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 390.00 | -11 451.00 | | -6 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 347.00 | 2 019.00 | | 4 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 1 374.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 1 374.00 | | 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 599.00 | 2 467.00 | 10 509.00 | 14 599.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 327.00 | 34 196.00 | 10 509.00 | 46 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 124.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 4 051.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 19 345.00 | 14 397.00 | | 19 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 210.00 | 7 540.00 | | 20 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 589.00 | 22 436.00 | | 17 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | 124.00 | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 511.00 | 6 785.00 | | 14 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 684.00 | 8 161.00 | | 12 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 059.00 | 25 989.00 | | 43 059.00 |