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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 165 787.00 | 499 639.00 | 666 148.00 | 1 165 787.00 |
AP Constructions | 141 258.00 | 43 841.00 | 97 417.00 | 141 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 264.00 | 50 195.00 | 101 069.00 | 151 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 879.00 | 201 951.00 | 155 928.00 | 357 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 986.00 | | 224 986.00 | 224 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 436 298.00 | | 94 436 298.00 | 94 436 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 778 275.00 | 795 627.00 | 148 982 647.00 | 149 778 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 577.00 | | 1 746 577.00 | 1 746 577.00 |
BZ Autres créances | 29 798 386.00 | 2 266 180.00 | 27 532 206.00 | 29 798 386.00 |
CF Disponibilités | 185 455.00 | | 185 455.00 | 185 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 731 253.00 | 2 266 180.00 | 29 465 073.00 | 31 731 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 509 528.00 | 3 061 807.00 | 178 447 721.00 | 181 509 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 224 636.00 | | | 29 224 636.00 |
CU Autres participations | 53 300 800.00 | | 53 300 800.00 | 53 300 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 575.00 | | | 965 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 591 916.00 | | | 95 591 916.00 |
DH Report à nouveau | -4 356 925.00 | | | -4 356 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 976 977.00 | | | -2 976 977.00 |
DL TOTAL (I) | 89 223 588.00 | | | 89 223 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 495 893.00 | | | 88 495 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 752.00 | | | 641 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 224 132.00 | | | 89 224 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 447 721.00 | | | 178 447 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 238.00 | | | 728 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 154.00 | | 1 461 154.00 | 1 461 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 154.00 | | 1 461 154.00 | 1 461 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 439.00 | | | -41 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 266 180.00 | | | 2 266 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243 098.00 | | | 2 243 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165 853.00 | | | -2 165 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 428.00 | | | -18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 484.00 | | | 2 172 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 461.00 | | | 5 149 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 976 977.00 | | | -2 976 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 750 524.00 | | 149 893 659.00 | 84 750 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 668 800.00 | 147 737 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 865 911.00 | 149 778 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 111.00 | 875 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 703.00 | | 990 794.00 | 81 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 668 820.00 | | 147 737 078.00 | 84 668 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 786.00 | 897 594.00 | 178 754.00 | 76 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 786.00 | 397 955.00 | 178 754.00 | 76 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 266 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 266 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 064.00 | 2 266 180.00 | 63 064.00 | 63 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 266 180.00 | 63 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 385.00 | 216 385.00 | | 216 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 436 298.00 | | 94 436 298.00 | 94 436 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 577.00 | 1 740 784.00 | 5 793.00 | 1 746 577.00 |
VB T. V. A. | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
VC Groupe et associés | 29 218 842.00 | | 29 218 843.00 | 29 218 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 88 495 893.00 | | | 88 495 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 069.00 | 373 069.00 | | 373 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 982 096.00 | 2 321 161.00 | 123 660 934.00 | 125 982 096.00 |
VW T.V.A. | 291 096.00 | 291 096.00 | | 291 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 224 132.00 | 728 238.00 | | 89 224 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
ST Autres comptes | 188 339.00 | | | 188 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YT Sous‐traitance | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 358.00 | | | 220 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |