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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 1 447.00 | 5 756.00 | 7 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 187.00 | 28 828.00 | 67 359.00 | 96 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 535.00 | 30 275.00 | 88 260.00 | 118 535.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BZ Autres créances | 158 191.00 | | 158 191.00 | 158 191.00 |
CF Disponibilités | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 155.00 | | 263 155.00 | 263 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 690.00 | 30 275.00 | 351 415.00 | 381 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 608.00 | 259 369.00 | | 203 608.00 |
DL TOTAL (I) | 204 108.00 | 259 869.00 | | 204 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 12 471.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 869.00 | 25 584.00 | | 36 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 308.00 | 148 055.00 | | 147 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 416.00 | 407 925.00 | | 351 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
FG Production vendue services | 507 402.00 | | 507 402.00 | 507 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 229.00 | | 539 229.00 | 539 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 735.00 | 534 029.00 | | 540 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 130.00 | 274 659.00 | | 337 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 605.00 | 259 369.00 | | 203 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 561.00 | | 43 178.00 | 83 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 118 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 203.00 | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 96 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 213.00 | | 35 975.00 | 61 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 429.00 | 12 847.00 | | 17 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 429.00 | 11 400.00 | | 17 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VC Groupe et associés | 155 191.00 | 155 191.00 | | 155 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 934.00 | 235 934.00 | | 235 934.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
ST Autres comptes | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |