| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 769.00 | | 204 769.00 | 204 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 369.00 | | 594 369.00 | 594 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 503.00 | | 708 503.00 | 708 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
CU Autres participations | 389 600.00 | | 389 600.00 | 389 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 010.00 | 384 010.00 | | 384 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
DG Autres réserves | 205 027.00 | 134 941.00 | | 205 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 536.00 | 70 086.00 | | 68 536.00 |
DL TOTAL (I) | 695 974.00 | 627 438.00 | | 695 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 535.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260.00 | 9 468.00 | | 8 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 530.00 | 13 350.00 | | 12 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 503.00 | 640 788.00 | | 708 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 530.00 | 13 350.00 | | 12 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 528.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 178.00 | 170 071.00 | | 170 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 642.00 | 99 985.00 | | 101 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 536.00 | 70 086.00 | | 68 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 869.00 | | 27 500.00 | 566 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 869.00 | | 27 500.00 | 566 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 769.00 | | 204 769.00 | 204 769.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 473.00 | 2 704.00 | 204 769.00 | 207 473.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |