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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 707 572.00 | | 9 707 572.00 | 9 707 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 285.00 | | 9 786 285.00 | 9 786 285.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 603 816.00 | | 603 816.00 | 603 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 290.00 | | 604 290.00 | 604 290.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566 680.00 | | 10 566 680.00 | 10 566 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 834.00 | 2 000 628.00 | | 2 661 834.00 |
DH Report à nouveau | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 561.00 | 661 205.00 | | 1 092 561.00 |
DK Provisions réglementées | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 563.00 | 3 295 001.00 | | 4 387 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 | | 5 000 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 251.00 | 2 313 411.00 | | 1 173 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 013.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 116.00 | 7 318 559.00 | | 6 179 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 680.00 | 10 763 561.00 | | 10 566 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 375.00 | 11 946.00 | | 11 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 625.00 | -11 946.00 | | 138 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 446.00 | 1 051 981.00 | | 1 475 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 884.00 | 390 776.00 | | 382 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 562.00 | 661 206.00 | | 1 092 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 725 709.00 | | 60 575.00 | 9 725 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 786 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725 709.00 | | 60 575.00 | 9 725 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 | | 5 000 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 251.00 | 1 173 251.00 | | 1 173 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 026.00 | | | 1 134 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 186.00 | 474.00 | 78 712.00 | 79 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 116.00 | 6 179 116.00 | | 6 179 116.00 |