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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 569.00 | 39 161.00 | 1 407.00 | 40 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 5 174.00 | 8 000.00 | 13 174.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 597.00 | 81 143.00 | 62 454.00 | 143 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 727.00 | 276 214.00 | 380 512.00 | 656 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 231.00 | 401 693.00 | 572 538.00 | 974 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 41 090.00 | 10 788.00 | 30 302.00 | 41 090.00 |
CF Disponibilités | 303 876.00 | | 303 876.00 | 303 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 350.00 | 10 788.00 | 387 562.00 | 398 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 581.00 | 412 481.00 | 960 100.00 | 1 372 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 091.00 | 180 503.00 | | 176 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 945.00 | -4 413.00 | | 49 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 957.00 | 30 825.00 | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 305 993.00 | 261 916.00 | | 305 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 963.00 | 482 448.00 | | 416 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 413.00 | 149 628.00 | | 137 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 542.00 | 14 417.00 | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 823.00 | 37 225.00 | | 40 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 597.00 | 64 794.00 | | 43 597.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 2 471.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 107.00 | 750 983.00 | | 654 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 100.00 | 1 012 899.00 | | 960 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 997.00 | 285 498.00 | | 237 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 575 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | 5 868.00 | | 5 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | 5 868.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 557.00 | 767 259.00 | | 991 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 611.00 | 771 672.00 | | 941 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 945.00 | -4 413.00 | | 49 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 922.00 | | 150 471.00 | 844 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 161.00 | 974 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 987.00 | 113 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 800 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 161.00 | | | 115 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 061.00 | | 132 437.00 | 675 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 18 034.00 | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 422.00 | 114 433.00 | 9 161.00 | 296 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 493.00 | 3 830.00 | 1 987.00 | 42 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 929.00 | 110 602.00 | 7 174.00 | 253 929.00 |