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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 849.00 | 891.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 357.00 | 1 520.00 | 3 837.00 | 5 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 1 476.00 | 5 300.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 008.00 | 4 253.00 | 8 755.00 | 13 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 430.00 | 8 097.00 | 114 334.00 | 122 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 103.00 | 8 097.00 | 233 006.00 | 241 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 279.00 | 39 842.00 | | 70 279.00 |
DL TOTAL (I) | 118 121.00 | 47 842.00 | | 118 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 999.00 | 66 668.00 | | 54 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 21 773.00 | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 395.00 | 7 269.00 | | 14 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | 22 688.00 | | 35 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 99.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 886.00 | 120 497.00 | | 114 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 006.00 | 168 339.00 | | 233 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 920.00 | | 433 920.00 | 433 920.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 920.00 | | 433 920.00 | 433 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 103.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 103.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -103.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 6 576.00 | | 17 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 632.00 | 273 092.00 | | 448 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 353.00 | 233 251.00 | | 378 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 279.00 | 39 842.00 | | 70 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 772.00 | | 5 659.00 | 116 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | | 5 659.00 | 19 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 511.00 | 4 485.00 | 13 900.00 | 17 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 401.00 | 348.00 | 13 900.00 | 14 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 4 137.00 | | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 999.00 | 11 785.00 | 43 214.00 | 54 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 655.00 | 8 105.00 | 5 550.00 | 13 655.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 886.00 | 71 672.00 | 43 214.00 | 114 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
ST Autres comptes | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
YT Sous‐traitance | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |