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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 995.00 | 203.00 | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 148.00 | 311.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 136.00 | 16 506.00 | 32 630.00 | 49 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 400.00 | 21 649.00 | 56 751.00 | 78 400.00 |
BT Marchandises | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 466.00 | | 1 270 466.00 | 1 270 466.00 |
BZ Autres créances | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
CF Disponibilités | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 188.00 | | 1 613 188.00 | 1 613 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 588.00 | 21 649.00 | 1 669 939.00 | 1 691 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 523.00 | 5 175.00 | | 52 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 479.00 | 47 348.00 | | 103 479.00 |
DL TOTAL (I) | 291 001.00 | 187 523.00 | | 291 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 186.00 | 467 332.00 | | 381 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 506.00 | | 9 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 875.00 | 413 937.00 | | 867 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 251.00 | 41 658.00 | | 60 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 830.00 | 45 259.00 | | 4 830.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 4 475.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 938.00 | 1 023 167.00 | | 1 378 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 939.00 | 1 210 690.00 | | 1 669 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 812.00 | 3 280 378.00 | 3 298 189.00 | 17 812.00 |
FD Production vendue biens | -4 137.00 | | -4 137.00 | -4 137.00 |
FG Production vendue services | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 393.00 | 3 280 378.00 | 3 296 770.00 | 16 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 48.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 4 998.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 255.00 | 6 000.00 | | 31 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 464.00 | 10 998.00 | | 31 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 464.00 | -10 950.00 | | -13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 18 778.00 | | 35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 073.00 | 2 147 485.00 | | 3 335 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 594.00 | 2 100 137.00 | | 3 231 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 479.00 | 47 348.00 | | 103 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | 9 896.00 | | 14 254.00 |