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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 549.00 | |
BT Marchandises | | | 214 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 338.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 166 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 145 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 704 456.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 269.00 | 59 024.00 | | 69 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 676.00 | 10 246.00 | | 86 676.00 |
DL TOTAL (I) | 210 946.00 | 124 270.00 | | 210 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 436.00 | 66 784.00 | | 78 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 357.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 650.00 | 238 773.00 | | 209 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 513.00 | 217 256.00 | | 174 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 236.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 510.00 | 527 081.00 | | 493 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 456.00 | 651 350.00 | | 704 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 455.00 | | | 455 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 736.00 | | 63 192.00 | 209 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 270 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 239 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 223.00 | | 63 192.00 | 179 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 269.00 | 21 111.00 | 2 600.00 | 93 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 269.00 | 21 111.00 | 2 600.00 | 93 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 101.00 | 205 101.00 | | 205 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 436.00 | 40 703.00 | 37 733.00 | 78 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 759.00 | 19 246.00 | 11 513.00 | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 189.00 | 455 455.00 | 37 733.00 | 493 189.00 |