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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 380.00 | 311.00 | 5 069.00 | 5 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 467.00 | 2 093.00 | 2 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 478.00 | 778.00 | 437 700.00 | 438 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 832.00 | 778.00 | 485 055.00 | 485 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 423 735.00 | | 423 735.00 | 423 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 079.00 | 65 220.00 | | 90 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | 24 859.00 | | 15 496.00 |
DK Provisions réglementées | 17 362.00 | 15 332.00 | | 17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 128 437.00 | 110 911.00 | | 128 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 993.00 | 45 063.00 | | 132 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 100.00 | 41 316.00 | | 151 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 4 710.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 036.00 | 12 082.00 | | 49 036.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 618.00 | 103 171.00 | | 356 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 055.00 | 214 082.00 | | 485 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 846.00 | 103 171.00 | | 262 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 153.00 | | 229 285.00 | 211 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | 5 380.00 | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 425 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 438 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 660.00 | 5 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 493.00 | | 216 545.00 | 209 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 778.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | 311.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 332.00 | 2 030.00 | | 15 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 332.00 | 2 030.00 | | 15 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 837.00 | 36 065.00 | 65 583.00 | 129 837.00 |
VI Groupe et associés | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 618.00 | 262 846.00 | 65 583.00 | 356 618.00 |