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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 174.00 | 826.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 550.00 | 2 196.00 | 14 355.00 | 16 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 911.00 | 9 694.00 | 120 218.00 | 129 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 461.00 | 12 063.00 | 165 398.00 | 177 461.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 349.00 | 12 063.00 | 173 286.00 | 185 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 073.00 | | 221 073.00 | 221 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 073.00 | | 221 073.00 | 221 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 7 672.00 | 27 328.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 805.00 | 113 476.00 | 27 328.00 | 140 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
ST Autres comptes | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YT Sous‐traitance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |