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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 7 114.00 | 3 838.00 | 10 951.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 057.00 | 7 114.00 | 8 943.00 | 16 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
110 Total général Actif | 90 166.00 | 7 114.00 | 83 052.00 | 90 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 408.00 | | | 4 408.00 |