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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 193.00 | 307.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 393.00 | 54 044.00 | 30 349.00 | 84 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 893.00 | 54 237.00 | 30 656.00 | 84 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
072 Créances – Autres | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
084 Disponibilités | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
110 Total général Actif | 292 783.00 | 54 237.00 | 238 546.00 | 292 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 146.00 | | | -7 146.00 |