| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 1 394.00 | 1 081.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476.00 | 1 394.00 | 2 081.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 691.00 | 1 394.00 | 66 296.00 | 67 691.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 599.00 | 3 631.00 | | 2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 059.00 | 38 967.00 | | 28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 31 758.00 | 43 699.00 | | 31 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 245.00 | 13 882.00 | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 330.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506.00 | 7 335.00 | | 13 506.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 539.00 | 21 547.00 | | 34 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 296.00 | 65 246.00 | | 66 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622.00 | | 1 853.00 | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | 853.00 | 1 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 643.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 643.00 | | 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |